Gérer la trésorerie
Optimiser la gestion des liquidités et sécuriser l’équilibre financier de l’entreprise
Format : Présentiel
Durée : 10 jours
Niveau : Fondamental
Certificat : Non
Objectifs de formation
- Établir un plan de trésorerie fiable et anticiper les besoins de financement
- Maîtriser les outils de suivi et de prévision des flux financiers
- Optimiser la relation bancaire et la gestion des financements court terme
- Mettre en place des stratégies de sécurisation et d’optimisation de la trésorerie
Programme
1. Principes de la gestion de trésorerie
- Rôle et enjeux de la trésorerie dans l’entreprise
- Sources et emplois de trésorerie
- Relations entre rentabilité et liquidité
2. Élaboration et suivi du plan de trésorerie
- Construction des prévisions de trésorerie
- Identification des décalages de flux
- Utilisation d’outils de suivi et de reporting
3. Gestion des flux financiers
- Encaissements et décaissements : optimisation des délais
- Suivi des créances clients et dettes fournisseurs
- Gestion des moyens de paiement
4. Financement de la trésorerie
- Solutions de financement court terme (découverts, affacturage, escompte)
- Négociation bancaire et gestion des lignes de crédit
- Évaluation du coût du financement
5. Optimisation et sécurisation
- Gestion des excédents de trésorerie et placements
- Prévention des risques financiers et de liquidité
- Mise en place de procédures de contrôle interne
Méthodologie pédagogique
- Approche participative et orientée pratique
- Exposés interactifs
- Études de cas réels
- Travaux pratiques et échanges d’expériences
Evaluation et attestation
- Évaluation des acquis en fin de formation
- Attestation de participation délivrée aux participants
Intervenant
Formation animée par un consultant-formateur expert disposant d’une expérience confirmée dans l’accompagnement des organisations publiques et privées.Public concerné
Directeurs financiers, trésoriers d’entreprise, contrôleurs de gestion, responsables comptables et chefs d’entreprise.Prochaines sessions & Tarifs
Prix :
€
Prochaine session :
